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2021年10月27日(水)
基準価格(10/26):
11,150
前日比:
+19(+0.17%)
QUICKファンドスコア2(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: タフ米無毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年8月28日
  • 償還日: 2023年8月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.8825 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍円建て外国投資信託証券「トータルリターン・ファンド」および「エクイティ・インカム・ファンド」を通して、主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、債券と高配当株式・REIT等の資産配分を機動的に変更する。原則として対円で為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +20.38% +13.19% +37.22% --% +59.15%
リターン(年率) (解説) +20.38% +4.22% +6.53% --% +5.92%
リスク(年率) (解説) 8.63% 12.02% 10.58% --% 10.74%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.20 0.41 0.65 -- 0.58

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 41.06%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 17.49%
  • 先進国債券(除く日本) 16.09%
  • 外国REIT 7.86%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 5.63%
  • 外国CB 4.61%
  • 短期金融資産 4.26%
  • 新興国債券 1.64%
  • 新興国株式 1.06%
  • その他 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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