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2019年6月20日(木)
基準価格(6/19):
10,246
前日比:
+25(+0.24%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: タフ米無毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年8月28日
  • 償還日: 2023年8月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.849 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍円建て外国投資信託証券「トータルリターン・ファンド」および「エクイティ・インカム・ファンド」を通して、主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、債券と高配当株式・REIT等の資産配分を機動的に変更する。原則として対円で為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.77% +12.43% +21.37% --% +36.75%
リターン(年率) (解説) +1.77% +3.98% +3.95% --% +5.59%
リスク(年率) (解説) 10.30% 10.07% 10.78% --% 10.28%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.24 0.44 0.41 -- 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 39.95%
  • 先進国債券(除く日本) 29.51%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 7.31%
  • 外国REIT 6.49%
  • 外国CB 6.49%
  • 新興国債券 5.01%
  • 短期金融資産 4.05%
  • 外国株式 1.19%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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