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2019年9月20日(金)
7931A116 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(9/19):
2,652
前日比:
-44(-1.63%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 資源ダブル
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年6月29日
  • 償還日: 2021年6月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.967 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として投資信託証券への投資を通じて、主に北米の金融商品取引所に上場している資源関連企業(エネルギー、鉱物資源、資源インフラ等)の株式の中から主に中小型株に着目して投資することで、信託財産の成長を目指す。原則、保有する米ドル建て資産に対して、米ドルの売りと資源国の3通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)の買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -25.42% -36.56% -61.09% --% -60.53%
リターン(年率) (解説) -25.42% -14.08% -17.20% --% -10.76%
リスク(年率) (解説) 27.81% 24.84% 32.22% --% 32.22%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.93 -0.48 -0.42 -- -0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国際資源関連株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 99.8%
  • 短期金融資産 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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