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2019年8月23日(金)
7931901A : 国内債券 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(8/22):
12,616
前日比:
-6(-0.05%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC日債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年10月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.5832 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「年金日本債券アクティブマザーファンド」を通じて、主に国内の公社債へ投資する。NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.42% -0.34% +8.82% +18.94% +25.07%
リターン(年率) (解説) +2.42% -0.11% +1.71% +1.75% +1.27%
リスク(年率) (解説) 1.65% 1.38% 1.85% 1.75% 1.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.21 -0.08 0.89 0.93 0.57

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 98.15%
  • 短期金融資産 1.85%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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