メニューを閉じる
2019年12月15日(日)
基準価格(12/13):
10,840
前日比:
-30(-0.28%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪バラヘッジ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年2月27日
  • 償還日: 2025年2月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.903 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「オーストラリア・バランス・マザーファンド」を通じて、主としてオーストラリアドル建ての債券(国債、州政府債、国際機関債、社債等)、インフラ・公益株式(有料道路、空港、港湾、電力、ガス等の事業に関連する企業の株式やインフラファンド)、不動産投資信託、ハイブリッド証券等へ分散投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.25% +13.62% --% --% +11.05%
リターン(年率) (解説) +9.25% +4.35% --% --% +2.23%
リスク(年率) (解説) 3.76% 3.87% --% --% 4.45%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.60 1.12 -- -- 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 37.76%
  • 先進国債券(除く日本) 29.92%
  • 先進国株式(除く日本) 21.39%
  • 外国REIT 6.28%
  • 短期金融資産 4.65%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World