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2019年8月26日(月)
7931811B : 転換社債先進国 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(8/23):
5,782
前日比:
-25(-0.43%)
QUICKファンドスコア1(分類:転換社債)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グCB高金利
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年11月30日
  • 償還日: 2021年11月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.723 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に外国投信「Global Convertible Bond Fund」のAUD Class、BRL Class、INR Classへの投資を通じて、新興国を含む世界の企業が発行する高利回りの転換社債に投資する。対象通貨は、主にG20構成国・地域の通貨を中心に相対的に金利水準の高い3通貨を概ね均等配分。原則、保有する外貨建資産に対し米ドル売り、取引対象通貨買いの為替取引を行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.94% +2.31% -12.47% --% +45.32%
リターン(年率) (解説) -0.94% +0.76% -2.63% --% +5.00%
リスク(年率) (解説) 9.83% 8.51% 11.02% --% 13.60%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 0.13 -0.19 -- 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月30日現在)

  • 外国CB 81.41%
  • 国内CB 12.13%
  • 短期金融資産 6.46%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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