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2019年5月21日(火)
基準価格(5/20):
10,246
前日比:
+13(+0.13%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S円資産
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年11月12日
  • 償還日: 2025年11月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.8964 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、運用戦略の異なるマザーファンドを通じ、国内の複数資産(債券、株式等)に分散投資。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、株式の実質組入比率を0-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.00% +2.48% --% --% +2.43%
リターン(年率) (解説) -3.00% +0.82% --% --% +0.71%
リスク(年率) (解説) 2.28% 2.08% --% --% 1.98%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.31 0.40 -- -- 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内TAA型
1年
2
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 短期金融資産 53.83%
  • 国内債券 34.2%
  • 国内株式 11.97%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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