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2019年8月20日(火)
基準価格(8/19):
8,546
前日比:
+31(+0.36%)
QUICKファンドスコア1(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪バラ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年2月27日
  • 償還日: 2025年2月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8684 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「オーストラリア・バランス・マザーファンド」を通じて、主としてオーストラリアドル建ての債券(国債、州政府債、国際機関債、社債等)、インフラ・公益株式(有料道路、空港、港湾、電力、ガス等の事業に関連する企業の株式やインフラファンド)、不動産投資信託、ハイブリッド証券等へ分散投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.27% +10.82% --% --% -0.47%
リターン(年率) (解説) +1.27% +3.48% --% --% -0.11%
リスク(年率) (解説) 10.15% 8.44% --% --% 10.12%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.25 0.45 -- -- 0.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 37.22%
  • 先進国債券(除く日本) 24.45%
  • 先進国株式(除く日本) 20.79%
  • 短期金融資産 10.31%
  • 外国REIT 7.23%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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