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2019年5月26日(日)
7931714C : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(5/24):
4,331
前日比:
-53(-1.21%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国2αネオ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年12月12日
  • 償還日: 2024年12月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.963 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にケイマン籍円建て外国投信「コロンビア・USコントラリアン・ファンド ツインαネオクラス」を通じて米国株式に投資する。銘柄選択にあたっては、個別企業のファンダメンタルズを勘案したリバーサル(逆張り)戦略により行う。原則として為替ヘッジを行わない。加えて、ツインαネオ戦略(株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略の組合わせ)を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.01% +14.27% --% --% +11.38%
リターン(年率) (解説) +4.01% +4.55% --% --% +2.52%
リスク(年率) (解説) 12.45% 10.55% --% --% 11.84%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.38 0.47 -- -- 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国株式(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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