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2021年10月23日(土)
79317126 : 新興国債券中南米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(10/22):
5,114
前日比:
-78(-1.50%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 10月22日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: メキシコ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年6月1日
  • 償還日: 2027年5月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.364 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「メキシコ債券マザーファンド」を通じて、メキシコペソ建て債券(メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資)を主要投資対象とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ペソ建て以外のメキシコの債券に投資する場合は、ペソ建てとなるように為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.15% +9.16% +29.69% --% +51.71%
リターン(年率) (解説) +12.15% +2.97% +5.34% --% +4.61%
リスク(年率) (解説) 10.99% 18.10% 17.16% --% 16.03%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.13 0.26 0.39 -- 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月31日現在)

  • 新興国債券 97.4%
  • 短期金融資産 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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