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2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
7,165
前日比:
+18(+0.25%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: NW債円
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年10月30日
  • 償還日: 2024年10月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.7645 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)」及び「マネープール・マザーファンド」に投資。主に、エマージング諸国の企業や政府、政府関係機関等が発行する米ドル建て債券及びエマージング諸国の成長から恩恵を受けると考えられる先進国の企業や政府、政府関係機関等が発行する債券に投資する。米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.55% +7.28% +2.59% +32.78% +44.53%
リターン(年率) (解説) +4.55% +2.37% +0.51% +2.88% +3.14%
リスク(年率) (解説) 3.65% 12.12% 9.74% 7.99% 7.62%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.54 0.26 0.10 0.39 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(フルヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 新興国債券 87.5%
  • 短期金融資産 8.77%
  • 先進国債券(除く日本) 3.73%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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