メニューを閉じる
2019年8月19日(月)
基準価格(8/16):
15,114
前日比:
+14(+0.09%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC2035
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年3月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.4536 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産に分散投資を行う。基本資産配分は西暦2035年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とし、原則年1回決算時に変更する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.18% +16.37% +22.87% +78.38% +54.30%
リターン(年率) (解説) -0.18% +5.18% +4.21% +5.96% +3.90%
リスク(年率) (解説) 7.59% 6.16% 8.12% 9.38% 10.79%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.04 0.85 0.54 0.65 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2031~2040)型
1年
3
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 34.5%
  • 国内株式 26.32%
  • 先進国債券(除く日本) 20.0%
  • 先進国株式(除く日本) 15.89%
  • 短期金融資産 3.29%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World