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2019年8月22日(木)
7931703B : 国内株式中小型 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(8/21):
19,646
前日比:
-1(-0.01%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jストク
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年11月21日
  • 償還日: 2023年10月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として日本の新興市場(JASDAQ市場・マザーズ等)で取引される株式へ投資を行う。運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業調査(リサーチ)を重視したアクティブ運用を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.62% +38.00% +108.16% +522.07% +615.22%
リターン(年率) (解説) -12.62% +11.33% +15.79% +20.06% +13.38%
リスク(年率) (解説) 22.16% 16.30% 16.11% 17.01% 20.25%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.47 0.74 0.99 1.16 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 89.5%
  • 短期金融資産 10.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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