メニューを閉じる
2019年10月14日(月)
基準価格(10/11):
10,575
前日比:
+67(+0.64%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世リアル成長
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年3月6日
  • 償還日: 2027年3月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.8175 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスA」を通じて、世界のリアルアセット関連企業(「インフラストラクチャー(インフラ)・不動産・天然資源」などにおいて、当該資産を保有または関連ビジネスからの売上や収益が占める割合が大きい企業等)の債券、株式、リート等に分散投資を行う。基本資産配分は、債券50%、インフラ株式25%、リート25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.79% --% --% --% +5.68%
リターン(年率) (解説) +3.79% --% --% --% +2.23%
リスク(年率) (解説) 11.07% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.40 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 43.95%
  • 先進国株式(除く日本) 32.47%
  • 外国REIT 17.91%
  • 国内REIT 2.87%
  • 短期金融資産 2.8%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World