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2019年8月21日(水)
基準価格(8/20):
9,573
前日比:
+13(+0.14%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 8月20日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪バラ成長
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年2月27日
  • 償還日: 2025年2月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8684 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「オーストラリア・バランス・マザーファンド」を通じて、主としてオーストラリアドル建ての債券(国債、州政府債、国際機関債、社債等)、インフラ・公益株式(有料道路、空港、港湾、電力、ガス等の事業に関連する企業の株式やインフラファンド)、不動産投資信託、ハイブリッド証券等へ分散投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.33% +10.85% --% --% -0.52%
リターン(年率) (解説) +1.33% +3.49% --% --% -0.12%
リスク(年率) (解説) 10.20% 8.48% --% --% 10.17%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.25 0.45 -- -- 0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 37.56%
  • 先進国債券(除く日本) 24.68%
  • 先進国株式(除く日本) 20.98%
  • 短期金融資産 9.49%
  • 外国REIT 7.29%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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