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2018年9月23日(日)
7931613B : その他 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/21):
7,672
前日比:
+66(+0.87%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米BDC毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年11月29日
  • 償還日: 2023年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.998 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国ハイ・インカムBDCマザーファンド」を通じ、米国の取引所に上場している株式等に投資する。主にBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー 中堅企業等の事業開発を主に金融面からサポートする投資会社)への投資を通じ、高い配当利回りを獲得しつつ、中長期的なトータル・リターンの最大化を目指す。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.76% +7.96% --% --% +18.08%
リターン(年率) (解説) +4.76% +2.58% --% --% +3.56%
リスク(年率) (解説) 10.63% 16.69% --% --% 14.81%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.58 0.23 -- -- 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • その他資産 92.67%
  • 短期金融資産 7.33%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
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