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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
14,482
前日比:
-7(-0.05%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC2030
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年3月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.4536 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産に分散投資を行う。基本資産配分は西暦2030年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とし、原則年1回決算時に変更する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.39% +12.15% +19.37% +67.40% +45.99%
リターン(年率) (解説) +0.39% +3.90% +3.60% +5.29% +3.39%
リスク(年率) (解説) 5.62% 4.58% 6.21% 8.11% 9.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 0.86 0.59 0.66 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2021~2030)型
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 46.4%
  • 国内株式 20.96%
  • 先進国債券(除く日本) 19.88%
  • 先進国株式(除く日本) 9.61%
  • 短期金融資産 3.15%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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