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2019年5月23日(木)
79316063 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(5/22):
9,484
前日比:
+17(+0.18%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: M&Aフ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年3月29日
  • 償還日: 2021年4月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内取引所上場株式の中から、M&A(企業の合併・買収)価値の観点から魅力的な企業に選別投資する。M&A価値評価は、割安銘柄の中から株主重視の経営を行っている銘柄を選別する財務的M&A評価、または定性判断によりM&A価値の高いと思われる銘柄を個別にピックアップする戦略的M&A評価の観点から行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -15.46% +53.23% +86.49% +171.47% +36.36%
リターン(年率) (解説) -15.46% +15.29% +13.27% +10.50% +2.40%
リスク(年率) (解説) 20.82% 14.63% 14.84% 16.84% 18.13%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.70 1.05 0.91 0.67 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 98.3%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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