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2021年12月9日(木)
79316059 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(12/8):
12,002
前日比:
+40(+0.33%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ゲンキ・中部
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年9月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.32 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

中部経済圏(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の一部)に本社を置く企業の株式に投資。原則、時価総額上位25銘柄に等金額投資するベースポートフォリオと同26位以下の銘柄に投資するセレクトポートフォリオを構築。前者は3ヵ月に一回銘柄入替えを行う。後者は成長性、収益性、株価の割安度、配当利回り、流動性等から銘柄を選定し、株式ポートフォリオの50%以上とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.50% +10.31% +34.46% +230.77% +113.02%
リターン(年率) (解説) +8.50% +3.32% +6.10% +12.71% +4.79%
リスク(年率) (解説) 14.78% 18.27% 16.41% 16.09% 17.08%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.72 0.27 0.44 0.82 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 国内株式 96.6%
  • 短期金融資産 3.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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