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2018年11月20日(火)
7931603B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/19):
21,149
前日比:
+96(+0.46%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トヨタG
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年11月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 0.7452 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

トヨタ自動車及びグループ会社のうち、主として国内取引所第一部に上場している株式を投資対象として運用する「トヨタグループ株式マザーファンド」に投資する。トヨタ自動車株式の時価総額が組入銘柄時価総額合計の50%を超える場合は、同株式の投資比率を約50%までとし、残り約50%をグループ会社株式の各銘柄時価総額に応じた比率で投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.34% -3.40% +20.88% +157.07% +168.27%
リターン(年率) (解説) -10.34% -1.15% +3.87% +9.90% +6.84%
リスク(年率) (解説) 20.47% 22.22% 21.07% 24.35% 23.45%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.46 0.06 0.28 0.50 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 国内株式 99.9%
  • 短期金融資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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