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2019年5月21日(火)
基準価格(5/20):
16,483
前日比:
-15(-0.09%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 大住DC30
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年9月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各マザーファンドを通じ、国内株式(基本資産配分比率25%)、同債券(同60%)、海外株式(同5%)、同債券(同10%)を主要投資対象とする。資産配分は、基本資産配分より、原則としてそれぞれ±5%の範囲内で行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.29% +11.20% +23.52% +64.41% +66.55%
リターン(年率) (解説) -0.29% +3.60% +4.31% +5.10% +2.94%
リスク(年率) (解説) 4.96% 4.29% 4.80% 5.56% 6.27%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.03 0.85 0.89 0.90 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 58.91%
  • 国内株式 25.34%
  • 先進国債券(除く日本) 7.3%
  • 先進国株式(除く日本) 5.01%
  • 短期金融資産 3.44%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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