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2019年8月24日(土)
基準価格(8/23):
9,123
前日比:
+17(+0.19%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興債TR無
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年1月13日
  • 償還日: 2025年1月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.999 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)」を通じ、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指す。米ドル建ての組入れ外国投資信託について、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.06% +3.88% --% --% -4.96%
リターン(年率) (解説) +1.06% +1.28% --% --% -1.12%
リスク(年率) (解説) 7.15% 7.19% --% --% 8.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.07 0.21 -- -- -0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他ヘッジファンド型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国債券 64.39%
  • 短期金融資産 19.28%
  • 分類不可 16.33%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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