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2017年11月22日(水)
79315133 : 海外REIT > グローバル(除く北米) 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/21):
11,538
前日比:
+112(+0.98%)
QUICKファンドスコア5(分類:海外REIT)
  • 純資産総額(11/21) 23 億円
  • 直近分配金(17/11/17) 70
  • 分配金健全度(1年) 93.42 %
  • 資金流出入(1ヵ月) +1.90 億円
  • リターン(1年) +9.45 %
  • リスク(1年) 6.57 %
  • シャープレシオ(1年) 1.55
  • QUICKファンドリスク 2
2017年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: 三井住友アセットマネジメント
  • QUICK投信分類: 海外REIT-グローバル(除く北米)-為替リスクあり
  • QUICK略称: Jリート・アジアミックス・OP(毎月決算型)
  • 愛称: --
  • 日経略称: Jアジア毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年3月22日
  • 償還日: 2023年3月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5768 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jリート・アジアミックス・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託に投資する。個別銘柄の選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2017年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.45% +19.57% --% --% +37.25%
リターン(年率) (解説) +9.45% +6.14% --% --% +7.15%
リスク(年率) (解説) 6.57% 9.61% --% --% 11.55%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.55 0.66 -- -- 0.64

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 外国REIT 52.6%
  • 国内REIT 45.1%
  • 短期金融資産 2.3%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

※営業日はリアル更新
日経平均株価(円) 22,590.27 +173.79
日経平均先物(円)
大取,17/12月
22,610 +160
  • QUICK Money World

値上がり率

11/21
  1. 1:通日ユ毎+5.12%
  2. 2:ベトナムF+3.88%
  3. 3:ベトナム+3.51%
  4. 4:ベトナム株式+3.09%
  5. 5:ベトナム株+3.07%

値下がり率

11/21
  1. 1:長州五傑-8.71%
  2. 2:みジャパン米-6.88%
  3. 3:みジャパン円-6.46%
  4. 4:米好配リバ無-4.09%
  5. 5:米好配リバ有-3.20%