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2018年9月21日(金)
79315117 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/20):
11,321
前日比:
-47(-0.41%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国小型毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年7月29日
  • 償還日: 2021年7月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.0272 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

外国投資信託「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」への投資を通じて、主として米国の小型株(主に、取得時に時価総額が30億米ドル以下の株式等)に投資する。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を選択し運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +25.50% +33.84% +77.70% --% +191.87%
リターン(年率) (解説) +25.50% +10.20% +12.19% --% +16.33%
リスク(年率) (解説) 14.53% 17.28% 16.10% --% 16.40%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.59 0.65 0.79 -- 1.00

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.54%
  • 短期金融資産 4.46%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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