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2019年5月25日(土)
基準価格(5/24):
15,272
前日比:
-76(-0.50%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LV70
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年1月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.404 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指した運用を行う。基本資産配分比率は、国内株式40%、外国株式30%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.25% +23.27% +44.51% +134.37% +57.73%
リターン(年率) (解説) -2.25% +7.22% +7.64% +8.89% +2.53%
リスク(年率) (解説) 12.35% 9.87% 10.30% 11.49% 12.46%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.12 0.76 0.76 0.79 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 38.92%
  • 先進国株式(除く日本) 28.75%
  • 国内債券 14.59%
  • 先進国債券(除く日本) 9.97%
  • 短期金融資産 7.77%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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