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2019年8月23日(金)
79314186 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(8/22):
9,695
前日比:
+131(+1.37%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イノベ・AI
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年6月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.8046 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イノベーション・インデックス・AIマザーファンド」への投資を通じて、主として世界の取引所に上場しているAI関連企業の株式に投資する。STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動する投資成果を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.21% --% --% --% +2.91%
リターン(年率) (解説) +6.21% --% --% --% +2.68%
リスク(年率) (解説) 27.19% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.04 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他国際株インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 96.91%
  • 外国株式 3.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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