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2019年5月26日(日)
7931417B : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(5/24):
9,926
前日比:
+34(+0.34%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米中期債戦略
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年11月7日
  • 償還日: 2022年9月12日
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.4536 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年-7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合せにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.01% --% --% --% -1.06%
リターン(年率) (解説) +4.01% --% --% --% -0.75%
リスク(年率) (解説) 2.78% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.44 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:北米債券型(一部ヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 99.5%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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