- 純資産総額(9/18) 1,404 億円
- 直近分配金(18/7/31) 0 円
- 分配金健全度(1年) -- %
- 資金流出入(1ヵ月) +28 億円
- リターン(1年) -- %
- リスク(1年) -- %
- シャープレシオ(1年) --
- QUICKファンドリスク 1
2018年8月末
ファンド概要
- 運用会社名： 三井住友アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 国内債券－為替リスクなし
- QUICK略称： 日興ＦＷ・日本債券ファンド
- 愛称： --
- 日経略称： 日興ＦＷ日債
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2017年10月31日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： ラップ専用
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.6264 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (--)
R&I分類：--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2017年10月31日現在)
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運用方針
｢SMAM・国内債券インデックス・ファンド｣への投資を通じて、主として日本の公社債等へ投資し、投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行い、対円で為替ヘッジした外国債券が含まれる場合や、対円で為替ヘッジした外国債券を主要投資対象する投資信託を組み入れる場合がある。
主な運用対象：国内債券