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2020年12月6日(日)
基準価格(12/4):
10,053
前日比:
-55(-0.54%)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USAギフ無
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年3月31日
  • 償還日: 2021年12月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 1.32 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12」への投資を通じて、主に世界の企業が発行する米ドル建ての高利回り社債を中心に投資する。投資にあたっては、流動性、発行状況、発行体の信用力やバリュエーション等を勘案しつつ、原則としてファンドの信託期間内に償還日が到来する銘柄に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.98% +0.28% --% --% +2.94%
リターン(年率) (解説) -3.98% +0.09% --% --% +0.79%
リスク(年率) (解説) 8.56% 6.55% --% --% 6.16%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.40 0.05 -- -- 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 68.24%
  • 先進国債券(除く日本) 26.67%
  • 短期金融資産 5.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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