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2020年12月3日(木)
79314161 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(12/2):
16,630
前日比:
+80(+0.48%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アイドル年1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年1月29日
  • 償還日: 2026年1月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.255 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国イノベーション・マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場されている中小型株に実質的に投資する。ボトムアップアプローチによる企業調査や業界分析などから、革新的な技術やビジネスモデルを有し、高い成長が期待できる銘柄を厳選して投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.25% +34.92% --% --% +64.98%
リターン(年率) (解説) +14.25% +10.50% --% --% +10.91%
リスク(年率) (解説) 37.97% 22.24% --% --% 19.89%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.52 0.56 -- -- 0.61

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.0%
  • 短期金融資産 5.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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