メニュー
2018年9月22日(土)
7931415A : 転換社債先進国 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/21):
9,708
前日比:
-10(-0.10%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日興グCB無
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年10月30日
  • 償還日: 2025年10月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7225 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)」を通じ、世界の企業が発行する転換社債等に投資。投資ファンドの実質的な運用は、転換社債の運用に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(フランス)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.07% --% --% --% +0.01%
リターン(年率) (解説) +2.07% --% --% --% 0.00%
リスク(年率) (解説) 7.66% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.24 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 外国CB 73.87%
  • 国内CB 20.36%
  • 短期金融資産 5.77%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
  • QUICK Money World

日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。

鈴木亮の視界亮行[映像あり]

9月21日(金)14:18

金融相 仮想通貨の不正流出 「甚だ遺憾」[映像あり]

24日に日米貿易協議 茂木氏とライトハイザー氏

9月21日(金)13:06

  • 発掘ツールはサービスを終了しました。