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2022年12月7日(水)
7931415A : 転換社債先進国 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(12/7):
10,938
前日比:
+17(+0.16%)
QUICKファンドスコア9(分類:転換社債)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日興グCB無
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年10月30日
  • 償還日: 2025年10月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.7425 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)」を通じ、世界の企業が発行する転換社債等に投資。投資ファンドの実質的な運用は、転換社債の運用に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(フランス)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.14% +23.55% +17.27% --% +19.28%
リターン(年率) (解説) -0.14% +7.30% +3.24% --% +2.52%
リスク(年率) (解説) 15.33% 11.44% 10.26% --% 10.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.06 0.68 0.36 -- 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月29日現在)

  • 外国CB 82.65%
  • 短期金融資産 12.13%
  • 国内CB 5.22%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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