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2019年8月21日(水)
79314144 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(8/21):
1,790
前日比:
+13(+0.73%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本株αカル
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年4月4日
  • 償還日: 2024年3月4日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.902 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド クラスA」を通じ、国内株式に実質的に投資。ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し銘柄を選定。相対的に金利水準の高い通貨を取引対象とし、円売り/対象通貨買いの為替取引を行う高金利通貨戦略、株価指数(原則 TOPIX)のコールオプション売り、対円の取引対象通貨のコールオプション売りの、株式および通貨カバードコール戦略を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.78% +25.07% +7.32% --% +17.41%
リターン(年率) (解説) -9.78% +7.74% +1.42% --% +3.11%
リスク(年率) (解説) 19.04% 17.52% 21.67% --% 21.31%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.31 0.51 0.17 -- 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式(カバードコール) 97.3%
  • 短期金融資産 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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