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2018年11月17日(土)
7931413A : 海外REITグローバル(除く北米) 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/16):
16,281
前日比:
-28(-0.17%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jアジア成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月25日
  • 償還日: 2028年9月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5768 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jリート・アジアミックス・マザーファンド」を通じ、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域のリートに投資する。銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.31% +20.27% +57.98% --% +58.93%
リターン(年率) (解説) +8.31% +6.35% +9.58% --% +9.71%
リスク(年率) (解説) 8.32% 6.37% 8.71% --% 8.71%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.87 1.00 1.09 -- 1.09

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニアREIT型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内REIT 54.34%
  • 外国REIT 44.16%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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