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2018年7月23日(月)
7931413A : 海外REITグローバル(除く北米) 運用会社 : 三井住友
基準価格(7/20):
15,991
前日比:
-13(-0.08%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2018年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jアジア成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月25日
  • 償還日: 2028年9月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5768 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jリート・アジアミックス・マザーファンド」を通じ、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域のリートに投資する。銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.74% +15.07% --% --% +56.11%
リターン(年率) (解説) +7.74% +4.79% --% --% +10.01%
リスク(年率) (解説) 7.98% 8.54% --% --% 8.81%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.98 0.59 -- -- 1.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年6月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニアREIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 国内REIT 53.2%
  • 外国REIT 43.9%
  • 短期金融資産 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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