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2018年11月20日(火)
79314138 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/19):
10,050
前日比:
+22(+0.22%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 泰平航有1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年8月28日
  • 償還日: 2029年11月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.0692 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド」への投資を通じて、米ドル建投資適格社債等に投資する。投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種(電力、通信、運輸、食品及び日用品等を供給する業種)を中心に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.78% -5.55% -0.27% --% +0.61%
リターン(年率) (解説) -5.78% -1.88% -0.05% --% +0.12%
リスク(年率) (解説) 2.71% 3.11% 3.23% --% 3.22%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.01 -0.60 -0.02 -- 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:北米債券型(フルヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.3%
  • 短期金融資産 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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