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2019年5月23日(木)
79314138 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(5/22):
10,475
前日比:
-12(-0.11%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 泰平航有1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年8月28日
  • 償還日: 2029年11月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.0692 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド」への投資を通じて、米ドル建投資適格社債等に投資する。投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種(電力、通信、運輸、食品及び日用品等を供給する業種)を中心に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.17% -4.30% +2.28% --% +4.70%
リターン(年率) (解説) +3.17% -1.46% +0.45% --% +0.81%
リスク(年率) (解説) 2.99% 3.30% 3.26% --% 3.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.07 -0.43 0.13 -- 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:北米債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.0%
  • 短期金融資産 5.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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