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2019年9月19日(木)
7931412B : 先進国債券(格付混在) 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(9/18):
9,829
前日比:
-1(-0.01%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(格付混在))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマスト年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2012年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.757 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ストラテジック・インカム・ファンド クラスA」を通じて、世界(含む新興国)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(含むハイイールド債券)などへ実質的に投資する。原則、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則、対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.37% -2.87% -3.78% --% -0.74%
リターン(年率) (解説) +3.37% -0.97% -0.77% --% -0.11%
リスク(年率) (解説) 2.33% 2.50% 2.45% --% 2.79%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.43 -0.38 -0.32 -- -0.05

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(フルヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 59.9%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 19.03%
  • 新興国債券 14.2%
  • 短期金融資産 5.52%
  • その他資産 1.35%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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