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2019年8月24日(土)
基準価格(8/23):
6,890
前日比:
-18(-0.26%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 通エマニ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年7月17日
  • 償還日: 2024年7月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6884 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、ケイマン籍円建て外国投資信託証券「TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class」を通じて、米ドル建ての新興国の政府及び政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則、米ドル建て資産に対し米ドル売り、ニュージーランドドル買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.92% +12.15% +4.98% +140.25% +151.23%
リターン(年率) (解説) +2.92% +3.90% +0.98% +9.16% +9.65%
リスク(年率) (解説) 11.78% 10.38% 13.11% 15.98% 15.98%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.44 0.42 0.13 0.62 0.62

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月30日現在)

  • 新興国債券 95.8%
  • 先進国債券(除く日本) 2.9%
  • 短期金融資産 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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