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2020年11月26日(木)
基準価格(11/25):
13,002
前日比:
+11(+0.08%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC2020
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年3月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.231 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産に分散投資を行う。基本資産配分は西暦2020年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とし、原則年1回決算時に変更する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.58% +0.48% +4.02% +40.08% +28.20%
リターン(年率) (解説) -0.58% +0.16% +0.79% +3.43% +1.99%
リスク(年率) (解説) 4.03% 2.19% 2.36% 3.79% 5.36%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.13 0.08 0.34 0.88 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(~2020)型
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 短期金融資産 53.78%
  • 国内債券 28.34%
  • 国内株式 7.52%
  • 先進国債券(除く日本) 6.91%
  • 先進国株式(除く日本) 3.45%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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