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2021年12月2日(木)
基準価格(12/2):
13,247
前日比:
-14(-0.11%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC2020
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年3月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.231 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産に分散投資を行う。基本資産配分は西暦2020年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とし、原則年1回決算時に変更する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.13% +4.56% +7.56% +48.02% +32.66%
リターン(年率) (解説) +2.13% +1.50% +1.47% +4.00% +2.09%
リスク(年率) (解説) 1.60% 2.02% 1.96% 3.59% 5.16%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.43 0.75 0.76 1.09 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(~2020)型
1年
2
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 短期金融資産 53.5%
  • 国内債券 28.39%
  • 国内株式 7.81%
  • 先進国債券(除く日本) 6.87%
  • 先進国株式(除く日本) 3.43%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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