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2019年5月24日(金)
基準価格(5/23):
17,146
前日比:
-26(-0.15%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: TY2040
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年3月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.601128 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じ、国内外の株式、債券へ分散投資。ターゲット・イヤー(2040年)に向け、信託財産の成長に最適と考えられる比率とし、1年毎に見直す。ターゲット・イヤーに近づくにつれ安定資産等の比率を引き上げ、以降は、国内債、短期金融資産等で安定運用を行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.54% +15.86% +32.19% +100.38% +75.25%
リターン(年率) (解説) -0.54% +5.03% +5.74% +7.20% +3.15%
リスク(年率) (解説) 8.53% 7.76% 9.25% 11.23% 12.55%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.02 0.67 0.64 0.66 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2031~2040)型
1年
1
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 35.74%
  • 国内株式 35.01%
  • 先進国株式(除く日本) 16.88%
  • 先進国債券(除く日本) 10.1%
  • 短期金融資産 2.27%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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