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2019年8月25日(日)
基準価格(8/23):
14,366
前日比:
-8(-0.06%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年金30
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年9月19日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

4つのマザーファンドを通じて、国内株式、国内債券、外国株式及び外国債券へ分散投資。各アセットクラスについて標準的な資産配分及び変動幅を定め、その範囲内で運用を行う。標準的な資産配分は国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%。合成指数をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.56% +8.14% +15.25% +47.22% +44.91%
リターン(年率) (解説) -0.56% +2.64% +2.88% +3.94% +1.99%
リスク(年率) (解説) 5.38% 4.11% 4.74% 5.34% 5.67%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.17 0.66 0.61 0.73 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 57.14%
  • 国内株式 20.28%
  • 先進国株式(除く日本) 10.28%
  • 先進国債券(除く日本) 8.35%
  • 短期金融資産 3.95%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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