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2019年5月24日(金)
基準価格(5/23):
9,440
前日比:
-6(-0.06%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 100年6%
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2018年8月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.5924 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)」への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。「マネー・トラスト・マザーファンド」を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資する。為替の部分ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% -1.43%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% -2.14%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 49.31%
  • 先進国株式(除く日本) 12.02%
  • 国内株式 11.05%
  • 新興国債券 7.95%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 7.36%
  • 短期金融資産 6.3%
  • 外国REIT 2.52%
  • 新興国株式 2.23%
  • 国内REIT 1.26%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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