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2019年5月26日(日)
79313181 : 新興国株式アジア 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(5/24):
8,330
前日比:
-126(-1.49%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日経ア300
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年1月5日
  • 償還日: 2027年12月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.324 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日経アジア300iインデックス・マザーファンド」を通じ、主として日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している株式に投資する。日経アジア300インベスタブル指数(ネット・トータルリターン、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.64% --% --% --% -8.79%
リターン(年率) (解説) -0.64% --% --% --% -7.10%
リスク(年率) (解説) 18.63% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.06 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:エマージング株インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国株式 58.8%
  • 外国株式 22.6%
  • 先進国株式(除く日本) 18.4%
  • 短期金融資産 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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