メニューを閉じる
2018年11月20日(火)
7931317A : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/19):
10,707
前日比:
-58(-0.54%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ロック米中小
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年10月23日
  • 償還日: 2027年10月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7712 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国中小型戦略株式マザーファンド」を通じて、主として米国の取引所に上場している中小型株式等に投資する。長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行う。実質的な運用は、富裕層の資産運用に実績のあるロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシーが行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.00% --% --% --% +7.60%
リターン(年率) (解説) +9.00% --% --% --% +7.60%
リスク(年率) (解説) 17.56% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.42 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.7%
  • 短期金融資産 4.3%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World