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2020年10月26日(月)
基準価格(10/23):
10,521
前日比:
-10(-0.09%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興国ハイ株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年1月13日
  • 償還日: 2025年2月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.903 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国株式アクティブ・マザーファンド」を通じ、主に、新興国の株式に投資、中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。ボトムアップの視点から質の高い企業に適正な価格で投資することを目指し、新興国における「成長性と収益の持続性」と、「厳格なバリュエーション評価手法」による銘柄選択を行う。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.70% -4.60% +16.17% --% +0.67%
リターン(年率) (解説) +0.70% -1.56% +3.04% --% +0.12%
リスク(年率) (解説) 28.00% 18.61% 16.67% --% 16.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.11 0.01 0.26 -- 0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 新興国株式 78.4%
  • 先進国株式(除く日本) 16.9%
  • 短期金融資産 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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