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2019年8月22日(木)
基準価格(8/22):
11,537
前日比:
+18(+0.16%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ETFバラF
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年8月28日
  • 償還日: 2028年8月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.02437 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

上場投資信託(ETF)等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資。市場環境に応じ、株式・リート部分の配分比率を10%から30%とし、国内株式、先進国株式、新興国株式、グローバルリートで均等配分し、原則、対円で為替ヘッジしない。債券部分は、先進国債券、新興国債券で均等配分とし、原則、対円で為替ヘッジする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.79% +3.67% +6.40% --% +15.85%
リターン(年率) (解説) +2.79% +1.21% +1.25% --% +2.52%
リスク(年率) (解説) 4.25% 4.16% 4.29% --% 4.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.73 0.31 0.30 -- 0.61

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 新興国債券 43.7%
  • 先進国債券(除く日本) 23.0%
  • 先進国債券 21.2%
  • 先進国株式(除く日本) 2.5%
  • 国内株式 2.4%
  • 短期金融資産 2.3%
  • 新興国株式 2.2%
  • 外国REIT 1.4%
  • 世界REIT 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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