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2018年9月24日(月)
79313136 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/21):
6,950
前日比:
+10(+0.14%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 北米エネ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年6月28日
  • 償還日: 2020年6月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.9224 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「北米エネルギー・インフラ・ファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、北米のエネルギー関連企業(原油、天然ガス等の天然資源の「探査・採掘・生産」、「輸送・貯蔵」、「精製・製造・販売」等のエネルギー・天然資源に関連する事業を行う会社)の上場株式等(MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ(有限責任組合))等も含む)に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.71% +1.26% +6.85% --% +8.45%
リターン(年率) (解説) +13.71% +0.42% +1.33% --% +1.58%
リスク(年率) (解説) 16.11% 22.33% 20.19% --% 19.87%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.79 0.13 0.16 -- 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 外国MLP 63.44%
  • 先進国株式(除く日本) 33.29%
  • 短期金融資産 3.27%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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