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2019年6月27日(木)
79313127 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(6/26):
3,044
前日比:
-5(-0.16%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪高配株プレ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年7月30日
  • 償還日: 2022年7月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.9042 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍円建て外国投資信託「オーストラリア・エクイティ・インカム・ファンド プレミアムクラス」を通じて、オーストラリア株式を実質的な投資対象とし、配当利回りに着目した銘柄選定により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式への投資に加え、通貨オプション戦略(豪ドル買い・円売りの権利(オプション)を売却)を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.15% +17.30% +1.73% --% +33.35%
リターン(年率) (解説) +2.15% +5.46% +0.34% --% +4.30%
リスク(年率) (解説) 17.31% 14.53% 15.64% --% 15.69%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.14 0.44 0.10 -- 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.65%
  • 短期金融資産 4.35%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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