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2018年9月26日(水)
79313125 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/25):
5,418
前日比:
-2(-0.04%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド債毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年5月31日
  • 償還日: 2022年5月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.72 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

インドの債券投資に強みを持つ「コタック・マヒンドラ」グループが運用するファンドを通じて、国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等に投資し、安定的な金利収益の確保と信託財産の成長を目指す。インドルピー建てのほか米ドル建て等の債券に投資を行う(この場合、実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う)。原則、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.50% -1.19% +47.87% --% +62.01%
リターン(年率) (解説) -8.50% -0.40% +8.14% --% +8.03%
リスク(年率) (解説) 7.33% 9.71% 10.84% --% 13.21%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.23 0.00 0.77 -- 0.65

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 新興国債券 91.4%
  • 短期金融資産 8.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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