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2019年8月25日(日)
基準価格(8/23):
10,558
前日比:
-38(-0.36%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 円の達人
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年8月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に日本国債および高格付けの海外の国債等(取得時にAA格以上)に投資する。残存期間が最長30年程度までの債券を投資対象とし、ポートフォリオの償還構成がラダー(はしご)型となるよう、運用を行う。日本国債の組入比率は、原則、純資産総額の約50%またはそれ以上を維持することとする。組入外貨建資産については原則、対円での為替フルヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.02% +1.11% +18.16% --% +26.00%
リターン(年率) (解説) +6.02% +0.37% +3.39% --% +2.96%
リスク(年率) (解説) 2.96% 2.84% 3.71% --% 3.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.64 0.14 0.90 -- 0.76

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 52.9%
  • 先進国債券(除く日本) 45.8%
  • 短期金融資産 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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