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2021年11月30日(火)
基準価格(11/29):
12,096
前日比:
-10(-0.08%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 大住DC国プ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年3月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.748 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本国債ラダー・マザーファンド」を通じて、日本国債にバランスよく投資することで着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の一部を実質的に株式へ投資する。日本国債への実質投資比率は原則として信託財産の純資産総額の80%程度とし、株式への同比率は、株式市場動向により、原則として20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.34% +2.70% +2.83% +20.10% +21.02%
リターン(年率) (解説) +3.34% +0.89% +0.56% +1.85% +1.53%
リスク(年率) (解説) 2.43% 1.82% 1.82% 2.29% 2.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.37 0.50 0.32 0.78 0.64

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
1
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 国内債券 78.3%
  • 国内債券(短期) 14.59%
  • 国内株式 4.96%
  • 短期金融資産 2.15%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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