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2018年11月18日(日)
79313083 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/16):
13,609
前日比:
-8(-0.06%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: おまかせ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年3月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.6372 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンド通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産に分散投資を行う。委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更する。基本資産配分に基づいて、各資産毎の指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.81% +2.78% +19.69% +52.78% +35.97%
リターン(年率) (解説) -2.81% +0.92% +3.66% +4.33% +2.95%
リスク(年率) (解説) 7.08% 5.65% 6.19% 6.52% 7.02%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.52 0.19 0.60 0.66 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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