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2023年2月6日(月)
79313073 : 新興国株式アジア 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(2/3):
8,402
前日比:
-14(-0.17%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ア好配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年3月2日
  • 償還日: 2027年2月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.496 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア好配当株マザーファンド」への投資を通じて、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資する。主として配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。個別銘柄の流動性、ファンダメンタルズ及び株価水準等も勘案。特定の国や業種に極端に偏らない運用を基本とする。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.21% +33.30% +15.63% +78.13% +56.68%
リターン(年率) (解説) +3.21% +10.06% +2.95% +5.94% +2.88%
リスク(年率) (解説) 19.04% 17.09% 17.25% 16.04% 21.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.23 0.65 0.26 0.44 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年10月31日現在)

  • 新興国株式 58.74%
  • 先進国株式(除く日本) 34.67%
  • 短期金融資産 6.59%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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