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2021年10月23日(土)
79313073 : 新興国株式アジア 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(10/22):
8,175
前日比:
+3(+0.04%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ア好配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年3月2日
  • 償還日: 2027年2月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.496 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア好配当株マザーファンド」への投資を通じて、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資する。主として配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。個別銘柄の流動性、ファンダメンタルズ及び株価水準等も勘案。特定の国や業種に極端に偏らない運用を基本とする。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +29.32% +12.38% +39.66% +123.28% +40.38%
リターン(年率) (解説) +29.32% +3.97% +6.91% +8.36% +2.37%
リスク(年率) (解説) 13.68% 19.85% 16.47% 17.59% 21.62%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.00 0.30 0.49 0.54 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 新興国株式 62.73%
  • 先進国株式(除く日本) 33.97%
  • 短期金融資産 3.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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