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2019年9月23日(月)
79313073 : 新興国株式アジア 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(9/20):
6,755
前日比:
-46(-0.68%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ア好配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年3月2日
  • 償還日: 2022年2月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.4688 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア好配当株マザーファンド」への投資を通じて、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資する。主として配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。個別銘柄の流動性、ファンダメンタルズ及び株価水準等も勘案。特定の国や業種に極端に偏らない運用を基本とする。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.81% +7.42% +0.36% +44.28% +7.95%
リターン(年率) (解説) -11.81% +2.41% +0.07% +3.73% +0.62%
リスク(年率) (解説) 17.33% 14.17% 16.29% 18.12% 22.03%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.58 0.24 0.08 0.29 0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月30日現在)

  • 新興国株式 63.47%
  • 先進国株式(除く日本) 32.93%
  • 短期金融資産 3.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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